Eelarve, mis elab ainult finantsis, on prognoos, mille eest keegi ei vastuta. Ehitame eelarve ja rahavoogude protsessi ümber nii, et see kuulub tegevuse juhtidele, mitte finantsmeeskonnale — mis on ainus tingimus, mille all see jälgib.
Millal kliendid meie poole pöörduvad
Kui eelarve ja tegelikud on lahknenud. Kui kasv on planeerimisrütmist üle saanud ja iganädalane sularahapositsioon on muutunud üllatuseks. Kui uus investor või laenuandja ootab kolmeteistkümne nädala rahavoogu, mida meeskond praegu ei tooda. Sageli siis, kui finantsjuht ehitab planeerimiskalendrit puhtalt lehelt uuesti üles.
Kuidas me töötame
Alustame praeguse planeerimisprotsessi struktureeritud lugemisega — kes mida, millal, milliste andmete põhjal omab — ja kus see katki on. Sealt kavandame eelarve tsükli ümber operatiivse vastutuse ümber, koos sellega seotud rahavoo kihiga. Väljund on dokumenteeritud protsess, mida ettevõttesisene meeskond käitab, mitte ühekordne tabel.
Mida me tarnime
- Iga-aastane eelarveraamistik rea kaupa vastutusega
- Rulluv kolmeteistkümne nädala rahavoo mudel
- Tegevusplaaniga seotud juhipõhine prognoos
- Erinevuse ja ümberprognoosimise rütmi disain
- Plaani vs tegelikkust juhatuse aruandlusmall
- Protsessi dokumentatsioon ja üleandmine
Tüüpiline projekt
Planeerimise ümberehitamine kestab neli kuni kaheksa nädalat. Meie poolelt juhib vanemnõustaja koos ühe analüütikuga. Kliendi poolelt on peamiseks vastaspooleks finantsjuht, tegevuse juhid on kaasatud struktureeritud vastutusistungite kaudu. Tarnitav on protsess; tabelid on artefaktid.
Miks CGLA
Kavandame eelarveid, mida tegevusmeeskond tegelikult kasutab, mitte eelarveid, mida finants kvartalis kord slaidile ümber kopeerib. Töö vanemnõustaja on istunud tegevuspoolel, mis tähendab, et osakonnajuhatajatega vestlus põhineb nende reaalsusel, mitte finantsabstraktsioonil.
