Projektifinantseerimine ebaõnnestub kõige sagedamini mitte mudelis, vaid lõhes sponsori juhtumi ja selle vahel, mida laenukomitee tegelikult heaks kiidab. Sulgeme selle lõhe — töötades sponsori kõrval läbi struktureerimise, laenuandjaga suhtlemise ja sulgemiseni.
Millal kliendid meie poole pöörduvad
Tavaliselt siis, kui sponsoril on tõeline projekt — tööstuskoht, taastuvenergia ehitus, logistikavara — ja nominaalne rahastusplaan, mis ei ole üle elanud oma esimest vestlust krediidimeeskonnaga. Mõnikord varem, kui juhatus peab katsetama, kas projekt on enne edasiste arenduskulude võtmist rahastatav. Me ei ole paigutusagent; istume sponsori poolel laual.
Kuidas me töötame
Alustame struktureerimisülevaatega: millist riski hindavad laenuandja või omakapitali partner, millist leevendamist saab sponsor usutavalt pakkuda ja milline tegelikult on tekkiv kapitalivirn. Sealt ehitame laenupaketi, valmistame sponsori meeskonna ette krediidiarutelusteks ja jääme kaasa läbi term sheet'i, hoolsuskontrolli ja sulgemiseni. Töötame inglise, türgi või eesti keeles, vastavalt vajadusele.
Mida me tarnime
- Struktureerimismemo kapitalivirna valikutega
- Pankadele sobiv finantsmudel ja tundlikkuse pakett
- Infomemo ja laenuandjate küsimuste-vastuste logi
- Sponsori ettevalmistus krediidikomiteele
- Term sheet'i ülevaatus ja läbirääkimiste tugi
- Sulgemisvalmiduse kontrollnimekiri ja eeltingimuste jälgija
Tüüpiline projekt
Täielik projektifinantseerimise töö kestab mandaadist sulgemiseni neli kuni üheksa kuud. Meie poolelt juhib vanempartner, mudeldamise juht ja analüütik toetavad. Kliendi poolelt on igapäevased vastaspooled finantsjuht ja projekti sponsor, juhatus on kaasatud struktureerimise heakskiidul ja lõpptingimustel.
Miks CGLA
Meid ei reguleerita investeerimisnõustajana ja me ei teeni paigutustasusid. See hoiab meid sponsoriga vastavuses — soovitus on struktuurselt aus. Meeskond on istunud nii laenuandja kui ka sponsori poolel piirideülestes infrastruktuuri- ja tööstustehingutes, mis paistab välja ka selles, kuidas me ruumi ette valmistame.
